有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月28日 | 第4期特定期間 自 平成26年 7月29日 至 平成27年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,454,913,168 | 8,068,327,631 |
| 有価証券売買等損益 | △5,703,310,390 | 2,996,921,760 |
| その他収益 | 23,416,959 | 33,890,735 |
| 営業収益合計 | 775,019,737 | 11,099,140,126 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,262,384 | 14,172,106 |
| 委託者報酬 | 375,412,618 | 472,403,432 |
| その他費用 | 3,103,619 | 3,923,094 |
| 営業費用合計 | 389,778,621 | 490,498,632 |
| 営業利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 経常利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 当期純利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △26,912,444 | 94,058,430 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,484,888,965 | △1,636,755,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,433,741 | 666,233,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,594,137 | 212,158,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,839,604 | 454,075,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,535,504 | 505,263,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,368,796 | 170,799,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,166,708 | 334,463,621 |
| 分配金 | 5,376,696,738 | 6,830,951,488 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,636,755,976 | 2,207,846,025 |
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