パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月27日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 206,459 |
| コール・ローン | 89,000,300 |
| その他有価証券 | 5,109,896,009 |
| 派生商品評価勘定 | 7,245,712 |
| 未収利息 | 28,937,216 |
| 前払費用 | 64,075,166 |
| 流動資産合計 | 5,299,360,862 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,299,360,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 244,931,448 |
| 未払収益分配金 | 7,491,859 |
| 未払受託者報酬 | 308,519 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,268 |
| 流動負債合計 | 258,285,094 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 258,285,094 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,994,572,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,502,827 |
| 元本等合計 | 5,041,075,768 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,041,075,768 |
| 負債純資産合計 | 5,299,360,862 |
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