パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,459 | 222,532 |
| コール・ローン | 89,000,300 | 76,623,062 |
| その他有価証券 | 5,109,896,009 | 4,658,387,530 |
| 派生商品評価勘定 | 7,245,712 | 60,576,572 |
| 未収入金 | － | 914,004 |
| 未収利息 | 28,937,216 | 61,785,671 |
| 前払費用 | 64,075,166 | － |
| その他未収収益 | － | 848,176 |
| 流動資産合計 | 5,299,360,862 | 4,859,357,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,299,360,862 | 4,859,357,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 244,931,448 | － |
| 未払金 | － | 253,397 |
| 未払収益分配金 | 7,491,859 | 23,634,915 |
| 未払受託者報酬 | 308,519 | 633,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,268 | 11,408,692 |
| 流動負債合計 | 258,285,094 | 35,930,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,285,094 | 35,930,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,994,572,941 | 4,726,983,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,502,827 | 96,443,542 |
| 元本等合計 | 5,041,075,768 | 4,823,426,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,041,075,768 | 4,823,426,718 |
| 負債純資産合計 | 5,299,360,862 | 4,859,357,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
