パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,532 | 51,695,156 |
| コール・ローン | 76,623,062 | 83,757,440 |
| その他有価証券 | 4,658,387,530 | 4,525,451,797 |
| 派生商品評価勘定 | 60,576,572 | 173,700 |
| 未収入金 | 914,004 | － |
| 未収利息 | 61,785,671 | 60,700,784 |
| その他未収収益 | 848,176 | 1,952,104 |
| 流動資産計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 |
| 資産の部合計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,265,835 |
| 未払金 | 253,397 | － |
| 未払収益分配金 | 23,634,915 | 22,736,429 |
| 未払受託者報酬 | 633,825 | 601,798 |
| 未払委託者報酬 | 11,408,692 | 10,832,284 |
| 流動負債計 | 35,930,829 | 76,436,346 |
| 負債の部合計 | 35,930,829 | 76,436,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,726,983,176 | 4,547,285,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,443,542 | 100,008,663 |
| 元本等合計 | 4,823,426,718 | 4,647,294,635 |
| 純資産の部合計 | 4,823,426,718 | 4,647,294,635 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 |
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