パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,205,222 | 130,954,142 |
| 有価証券売買等損益 | -11,429,530 | -42,450,555 |
| 為替差損益 | -4,532,804 | -13,339,511 |
| その他収益 | 848,176 | 1,103,928 |
| 営業収益合計 | 125,091,064 | 76,268,004 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,295,722 | 1,238,921 |
| 委託者報酬 | 23,322,860 | 22,300,552 |
| その他費用 | 232,160 | 244,042 |
| 営業費用合計 | 24,850,742 | 23,783,515 |
| 全事業営業利益 | 100,240,322 | 52,484,489 |
| 当期経常利益 | 100,240,322 | 52,484,489 |
| 当年度純利益 | 100,240,322 | 52,484,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,443,542 | 100,008,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,308,415 | 3,007,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,308,415 | 3,007,131 |
| 分配金 | 47,991,192 | 45,912,237 |
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