パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 130,954,142 | 126,201,963 |
| 有価証券売買等損益 | -42,450,555 | -52,318,698 |
| 為替差損益 | -13,339,511 | -5,710,596 |
| その他収益 | 1,103,928 | 1,423,116 |
| 営業収益合計 | 76,268,004 | 69,595,785 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,238,921 | 1,241,666 |
| 委託者報酬 | 22,300,552 | 22,349,892 |
| その他費用 | 244,042 | 227,371 |
| 営業費用合計 | 23,783,515 | 23,818,929 |
| 全事業営業利益 | 52,484,489 | 45,776,856 |
| 当期経常利益 | 52,484,489 | 45,776,856 |
| 当年度純利益 | 52,484,489 | 45,776,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,008,663 | 98,089,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,131 | 3,602,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,131 | 3,602,689 |
| 分配金 | 45,912,237 | 44,093,256 |
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