パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,201,963 | 113,870,321 |
| 有価証券売買等損益 | -52,318,698 | -67,240,353 |
| 為替差損益 | -5,710,596 | -3,874,046 |
| その他収益 | 1,423,116 | 1,656,063 |
| 営業収益合計 | 69,595,785 | 44,411,985 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,241,666 | 1,143,190 |
| 委託者報酬 | 22,349,892 | 20,577,324 |
| その他費用 | 227,371 | 255,782 |
| 営業費用合計 | 23,818,929 | 21,976,296 |
| 全事業営業利益 | 45,776,856 | 22,435,689 |
| 当期経常利益 | 45,776,856 | 22,435,689 |
| 当年度純利益 | 45,776,856 | 22,435,689 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,089,574 | 68,659,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,602,689 | 11,860,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,602,689 | 11,860,262 |
| 分配金 | 44,093,256 | 40,005,618 |
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