パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,264 | 67,064 |
| コール・ローン | 76,562,365 | 274,325,923 |
| その他有価証券 | 4,380,808,700 | 3,444,986,716 |
| 派生商品評価勘定 | 21,441,019 | 29,502,832 |
| 未収入金 | － | 48,191 |
| 未収利息 | 57,336,313 | 42,926,229 |
| その他未収収益 | 1,423,116 | 3,079,179 |
| 流動資産計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 |
| 資産の部合計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,094,823 | － |
| 未払金 | 2,247,077 | － |
| 未払収益分配金 | 21,968,082 | 18,467,660 |
| 未払解約金 | － | 5,006,646 |
| 未払受託者報酬 | 613,467 | 487,923 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,264 | 8,782,443 |
| 流動負債計 | 45,965,713 | 32,744,672 |
| 負債の部合計 | 45,965,713 | 32,744,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,393,616,490 | 3,693,532,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,089,574 | 68,659,383 |
| 元本等合計 | 4,491,706,064 | 3,762,191,462 |
| 純資産の部合計 | 4,491,706,064 | 3,762,191,462 |
| 負債・純資産合計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 |
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