パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 67,064 | 39,276 |
| コール・ローン | 274,325,923 | 143,420,385 |
| その他有価証券 | 3,444,986,716 | 3,013,985,506 |
| 派生商品評価勘定 | 29,502,832 | 4,789,474 |
| 未収入金 | 48,191 | 12,558 |
| 未収利息 | 42,926,229 | 38,560,728 |
| その他未収収益 | 3,079,179 | 1,296,571 |
| 流動資産計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 |
| 資産の部合計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,383,969 |
| 未払収益分配金 | 18,467,660 | 15,415,764 |
| 未払解約金 | 5,006,646 | 55,088,404 |
| 未払受託者報酬 | 487,923 | 446,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,782,443 | 8,041,925 |
| 流動負債計 | 32,744,672 | 82,376,836 |
| 負債の部合計 | 32,744,672 | 82,376,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,693,532,079 | 3,083,152,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,659,383 | 36,574,683 |
| 元本等合計 | 3,762,191,462 | 3,119,727,662 |
| 純資産の部合計 | 3,762,191,462 | 3,119,727,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 |
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