パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,276 | 86,703 |
| 金銭信託 | － | 223,157,187 |
| コール・ローン | 143,420,385 | － |
| その他有価証券 | 3,013,985,506 | 2,205,752,949 |
| 派生商品評価勘定 | 4,789,474 | 83,115,757 |
| 未収入金 | 12,558 | － |
| 未収利息 | 38,560,728 | 25,773,257 |
| その他未収収益 | 1,296,571 | 2,437,409 |
| 流動資産計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 |
| 資産の部合計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,383,969 | － |
| 未払収益分配金 | 15,415,764 | 7,520,855 |
| 未払解約金 | 55,088,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 446,774 | 336,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,041,925 | 6,050,381 |
| 流動負債計 | 82,376,836 | 13,907,381 |
| 負債の部合計 | 82,376,836 | 13,907,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,083,152,979 | 2,506,951,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,574,683 | 19,464,049 |
| 元本等合計 | 3,119,727,662 | 2,526,415,881 |
| 純資産の部合計 | 3,119,727,662 | 2,526,415,881 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 |
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