パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,694,551 | 68,529,815 |
| 有価証券売買等損益 | -62,540,856 | -29,113,823 |
| 為替差損益 | -5,916,133 | -24,316,457 |
| その他収益 | 1,296,571 | 1,140,838 |
| 営業収益合計 | 26,534,133 | 16,240,373 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 946,176 | 751,806 |
| 委託者報酬 | 17,031,295 | 13,532,453 |
| その他費用 | 198,419 | 154,109 |
| 営業費用合計 | 18,175,890 | 14,438,368 |
| 全事業営業利益 | 8,358,243 | 1,802,005 |
| 当期経常利益 | 8,358,243 | 1,802,005 |
| 四半期純利益 | 8,358,243 | 1,802,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,574,683 | 19,464,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,233,808 | 3,024,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,233,808 | 3,024,528 |
| 分配金 | 32,209,135 | 15,888,111 |
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