パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68,529,815 | 45,490,459 |
| 有価証券売買等損益 | -29,113,823 | -3,728,137 |
| 為替差損益 | -24,316,457 | -18,058,260 |
| その他収益 | 1,140,838 | 818,315 |
| 営業収益合計 | 16,240,373 | 24,522,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 133,313 |
| 受託者報酬 | 751,806 | 647,807 |
| 委託者報酬 | 13,532,453 | 11,660,409 |
| その他費用 | 154,109 | 145,386 |
| 営業費用合計 | 14,438,368 | 12,586,915 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,802,005 | 11,935,462 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,802,005 | 11,935,462 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,802,005 | 11,935,462 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,464,049 | 17,845,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,024,528 | 2,185,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,024,528 | 2,185,736 |
| 分配金 | 15,888,111 | 11,368,078 |
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