パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,703 | 43,142,581 |
| 金銭信託 | 223,157,187 | － |
| コール・ローン | － | 1,058,214,541 |
| その他有価証券 | 2,205,752,949 | 1,090,589,251 |
| 派生商品評価勘定 | 83,115,757 | 28,821,075 |
| 未収利息 | 25,773,257 | 14,303,405 |
| その他未収収益 | 2,437,409 | 818,315 |
| 流動資産計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 |
| 資産の部合計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,764,175 |
| 未払収益分配金 | 7,520,855 | 5,497,553 |
| 未払受託者報酬 | 336,145 | 303,119 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,381 | 5,455,852 |
| 未払利息 | － | 1,449 |
| 流動負債計 | 13,907,381 | 19,022,148 |
| 負債の部合計 | 13,907,381 | 19,022,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,506,951,832 | 2,199,021,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,464,049 | 17,845,697 |
| 元本等合計 | 2,526,415,881 | 2,216,867,020 |
| 純資産の部合計 | 2,526,415,881 | 2,216,867,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 |
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