パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,695,156 | 100,264 |
| コール・ローン | 83,757,440 | 76,562,365 |
| その他有価証券 | 4,525,451,797 | 4,380,808,700 |
| 派生商品評価勘定 | 173,700 | 21,441,019 |
| 未収利息 | 60,700,784 | 57,336,313 |
| その他未収収益 | 1,952,104 | 1,423,116 |
| 流動資産計 | 4,723,730,981 | 4,537,671,777 |
| 資産の部合計 | 4,723,730,981 | 4,537,671,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,265,835 | 10,094,823 |
| 未払金 | － | 2,247,077 |
| 未払収益分配金 | 22,736,429 | 21,968,082 |
| 未払受託者報酬 | 601,798 | 613,467 |
| 未払委託者報酬 | 10,832,284 | 11,042,264 |
| 流動負債計 | 76,436,346 | 45,965,713 |
| 負債の部合計 | 76,436,346 | 45,965,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,547,285,972 | 4,393,616,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,008,663 | 98,089,574 |
| 元本等合計 | 4,647,294,635 | 4,491,706,064 |
| 純資産の部合計 | 4,647,294,635 | 4,491,706,064 |
| 負債・純資産合計 | 4,723,730,981 | 4,537,671,777 |
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