有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年4月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860% 03/29/2049	12,300,000.00	13,468,500.00
		RESONA PFD GLOBAL SECS   7.1910% 12/29/2049	800,000.00	852,000.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780% 01/29/2049	3,050,000.00	3,332,125.00
	計		16,150,000.00	17,652,625.00
				(1,801,626,907)
小計				17,652,625.00
				(1,801,626,907)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500% 07/29/2049	8,000,000.00	8,454,000.00
	計		8,000,000.00	8,454,000.00
				(1,196,832,780)
小計				8,454,000.00
				(1,196,832,780)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990% 01/29/2049	8,200,000.00	8,897,000.00
	計		8,200,000.00	8,897,000.00
				(1,526,992,110)
小計				8,897,000.00
				(1,526,992,110)
合計				4,525,451,797
				(4,525,451,797)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 3銘柄	100.0%	39.9%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	26.4%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	33.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。