有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年10月13日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	3,100,000.00	3,189,125.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	3,050,000.00	3,174,226.50
	計		6,150,000.00	6,363,351.50
				(763,284,012)
小計				6,363,351.50
				(763,284,012)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500%	8,000,000.00	8,239,600.00
	計		8,000,000.00	8,239,600.00
				(1,121,903,936)
小計				8,239,600.00
				(1,121,903,936)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	5,900,000.00	6,147,800.00
	計		5,900,000.00	6,147,800.00
				(1,128,797,558)
小計				6,147,800.00
				(1,128,797,558)
合計				3,013,985,506
				(3,013,985,506)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	25.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	37.2%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	37.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。