カレラJリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 236,077,124 |
| 親投資信託受益証券 | 9,930,044,984 |
| 未収利息 | 194 |
| 流動資産合計 | 10,166,122,302 |
| 資産合計 | 10,166,122,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 114,086,792 |
| 未払解約金 | 4,851,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,144 |
| 未払委託者報酬 | 33,775,334 |
| その他未払費用 | 1,573,494 |
| 流動負債合計 | 155,455,908 |
| 負債合計 | 155,455,908 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,371,526,549 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,860,155 |
| （分配準備積立金） | 6,282,181 |
| 元本等合計 | 10,010,666,394 |
| 純資産合計 | 10,010,666,394 |
| 負債純資産合計 | 10,166,122,302 |
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