カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,077,124 | 295,351,908 |
| 親投資信託受益証券 | 9,930,044,984 | 10,808,776,525 |
| 未収利息 | 194 | 242 |
| 流動資産計 | 10,166,122,302 | 11,104,128,675 |
| 資産の部合計 | 10,166,122,302 | 11,104,128,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,086,792 | 165,606,299 |
| 未払解約金 | 4,851,144 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,169,144 | 1,324,282 |
| 未払委託者報酬 | 33,775,334 | 38,256,972 |
| その他未払費用 | 1,573,494 | 772,433 |
| 流動負債計 | 155,455,908 | 205,959,986 |
| 負債の部合計 | 155,455,908 | 205,959,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,371,526,549 | 11,040,419,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,860,155 | -142,251,303 |
| （分配準備積立金） | 6,282,181 | 63,152,261 |
| 元本等合計 | 10,010,666,394 | 10,898,168,689 |
| 純資産の部合計 | 10,010,666,394 | 10,898,168,689 |
| 負債・純資産合計 | 10,166,122,302 | 11,104,128,675 |
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