カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,454,953 | 1,622,291,851 |
| 親投資信託受益証券 | 11,822,842,077 | 10,368,333,036 |
| 未収利息 | 89 | － |
| 流動資産計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
| 資産の部合計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,802,504 | 1,112,631,205 |
| 未払解約金 | 5,862,363 | 7,804,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,707 | 1,398,031 |
| 未払委託者報酬 | 45,231,538 | 40,387,506 |
| その他未払費用 | 923,807 | 830,653 |
| 流動負債計 | 275,385,919 | 1,163,051,696 |
| 負債の部合計 | 275,385,919 | 1,163,051,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,090,125,204 | 10,802,244,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,785,996 | 25,328,480 |
| （分配準備積立金） | 1,578,373,245 | 437,618,740 |
| 元本等合計 | 11,872,911,200 | 10,827,573,191 |
| 純資産の部合計 | 11,872,911,200 | 10,827,573,191 |
| 負債・純資産合計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
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