カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 136,488,110 |
| コール・ローン | 1,622,291,851 | － |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,333,036 | 10,225,898,216 |
| 流動資産計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
| 資産の部合計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,112,631,205 | 81,471,289 |
| 未払解約金 | 7,804,301 | 8,536,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,031 | 1,286,282 |
| 未払委託者報酬 | 40,387,506 | 37,159,258 |
| その他未払費用 | 830,653 | 771,622 |
| 流動負債計 | 1,163,051,696 | 129,224,751 |
| 負債の部合計 | 1,163,051,696 | 129,224,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,802,244,711 | 10,183,911,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,328,480 | 49,250,332 |
| （分配準備積立金） | 437,618,740 | 561,673,290 |
| 元本等合計 | 10,827,573,191 | 10,233,161,575 |
| 純資産の部合計 | 10,827,573,191 | 10,233,161,575 |
| 負債・純資産合計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
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