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第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)で絞込み

個別

2016年2月15日: 119億9062万
2016年8月15日 -13.58%: 103億6238万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年2月15日現在)	(平成28年8月15日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	10,367,967,632	10,225,845,680
負債純資産合計	10,367,967,632	10,225,856,051

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/15 9:12

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