カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,236,043 | 199,826,124 |
| 親投資信託受益証券 | 8,021,225,829 | 7,896,421,409 |
| 流動資産計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
| 資産の部合計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,706,547 | 96,213,011 |
| 未払解約金 | 2,747,100 | 19,774,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,127 | 1,006,042 |
| 未払委託者報酬 | 29,499,193 | 29,063,423 |
| その他未払費用 | 623,306 | 618,415 |
| 流動負債計 | 78,597,273 | 146,675,691 |
| 負債の部合計 | 78,597,273 | 146,675,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,941,309,537 | 8,746,637,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -868,444,938 | -797,065,605 |
| （分配準備積立金） | 527,070,178 | 505,555,743 |
| 元本等合計 | 8,072,864,599 | 7,949,571,842 |
| 純資産の部合計 | 8,072,864,599 | 7,949,571,842 |
| 負債・純資産合計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
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