カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,826,124 | 176,972,809 |
| 親投資信託受益証券 | 7,896,421,409 | 9,180,228,597 |
| 流動資産計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
| 資産の部合計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,213,011 | 78,272,658 |
| 未払解約金 | 19,774,800 | 1,122,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,042 | 1,085,328 |
| 未払委託者報酬 | 29,063,423 | 31,354,031 |
| その他未払費用 | 618,415 | 663,621 |
| 流動負債計 | 146,675,691 | 112,498,320 |
| 負債の部合計 | 146,675,691 | 112,498,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,746,637,447 | 9,784,082,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -797,065,605 | -539,379,223 |
| （分配準備積立金） | 505,555,743 | 489,724,739 |
| 元本等合計 | 7,949,571,842 | 9,244,703,086 |
| 純資産の部合計 | 7,949,571,842 | 9,244,703,086 |
| 負債・純資産合計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
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