カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 176,972,809 | 283,605,387 |
| 親投資信託受益証券 | 9,180,228,597 | 9,888,022,590 |
| 流動資産計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
| 資産の部合計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,272,658 | 112,107,980 |
| 未払解約金 | 1,122,682 | 9,126,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,328 | 1,194,923 |
| 未払委託者報酬 | 31,354,031 | 34,519,854 |
| その他未払費用 | 663,621 | 720,972 |
| 流動負債計 | 112,498,320 | 157,670,029 |
| 負債の部合計 | 112,498,320 | 157,670,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,784,082,309 | 10,191,634,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,379,223 | -177,676,648 |
| （分配準備積立金） | 489,724,739 | 493,193,659 |
| 元本等合計 | 9,244,703,086 | 10,013,957,948 |
| 純資産の部合計 | 9,244,703,086 | 10,013,957,948 |
| 負債・純資産合計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
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