剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,834,384	66,571,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△539,379,223	△177,676,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,838,618	32,076,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,838,618	19,981,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,095,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,770,977	13,088,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,088,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,770,977	-
分配金	199,042,013	370,407,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△177,676,648	596,189,147

2019/11/15 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822

重要な会計方針

2019/11/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/15 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成31年2月15日現在)	(令和1年8月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	6,159,226,729	5,203,615,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,728,867,170	4,299,137,172

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/15 9:07