有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成30年8月16日至平成31年2月15日	当特定期間自平成31年2月16日至令和1年8月15日
営業収益
有価証券売買等損益	647,793,993	1,264,819,902
営業収益合計	647,793,993	1,264,819,902
営業費用
受託者報酬	2,331,645	2,352,275
委託者報酬	67,358,469	67,954,572
その他費用	2,592,548	2,655,718
営業費用合計	72,282,662	72,962,565
営業利益又は営業損失(△)	575,511,331	1,191,857,337
経常利益又は経常損失(△)	575,511,331	1,191,857,337
当期純利益又は当期純損失(△)	575,511,331	1,191,857,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,834,384	66,571,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△539,379,223	△177,676,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,838,618	32,076,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,838,618	19,981,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,095,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,770,977	13,088,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,088,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,770,977	-
分配金	199,042,013	370,407,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△177,676,648	596,189,147