有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和1年8月16日至令和2年2月17日	当特定期間自令和2年2月18日至令和2年8月17日
営業収益
有価証券売買等損益	926,537,467	△2,098,323,869
営業収益合計	926,537,467	△2,098,323,869
営業費用
受託者報酬	2,284,815	1,624,108
委託者報酬	66,005,785	46,918,637
その他費用	2,616,628	2,296,582
営業費用合計	70,907,228	50,839,327
営業利益又は営業損失(△)	855,630,239	△2,149,163,196
経常利益又は経常損失(△)	855,630,239	△2,149,163,196
当期純利益又は当期純損失(△)	855,630,239	△2,149,163,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,374,741	△42,131,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	596,189,147	842,723,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,050,040	46,374,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,374,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,050,040	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,426,364	189,748,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,426,364	30,240,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	159,507,992
分配金	472,344,823	128,740,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)	842,723,498	△1,536,422,105