有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和2年8月18日至令和3年2月15日	当特定期間自令和3年2月16日至令和3年8月16日
営業収益
有価証券売買等損益	1,338,176,342	1,035,520,898
営業収益合計	1,338,176,342	1,035,520,898
営業費用
受託者報酬	1,712,611	2,129,568
委託者報酬	49,475,561	61,520,783
その他費用	2,169,223	2,453,971
営業費用合計	53,357,395	66,104,322
営業利益又は営業損失(△)	1,284,818,947	969,416,576
経常利益又は経常損失(△)	1,284,818,947	969,416,576
当期純利益又は当期純損失(△)	1,284,818,947	969,416,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,520,325	34,337,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,536,422,105	△462,401,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,467,042	48,636,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,467,042	26,810,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,825,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,465,933	430,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	430,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,465,933	-
分配金	126,279,597	125,286,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,401,971	395,597,065