有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和2年2月18日至令和2年8月17日	当特定期間自令和2年8月18日至令和3年2月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,098,323,869	1,338,176,342
営業収益合計	△2,098,323,869	1,338,176,342
営業費用
受託者報酬	1,624,108	1,712,611
委託者報酬	46,918,637	49,475,561
その他費用	2,296,582	2,169,223
営業費用合計	50,839,327	53,357,395
営業利益又は営業損失(△)	△2,149,163,196	1,284,818,947
経常利益又は経常損失(△)	△2,149,163,196	1,284,818,947
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,149,163,196	1,284,818,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,131,910	13,520,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)	842,723,498	△1,536,422,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,374,788	93,467,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,374,788	93,467,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,748,770	164,465,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,240,778	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,507,992	164,465,933
分配金	128,740,335	126,279,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,536,422,105	△462,401,971