有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成25年8月16日至平成26年2月17日	当特定期間自平成26年2月18日至平成26年8月15日
営業収益
受取利息	15,237	12,207
有価証券売買等損益	728,731,541	1,186,013,253
営業収益合計	728,746,778	1,186,025,460
営業費用
受託者報酬	2,569,011	2,720,312
委託者報酬	74,215,767	78,586,733
その他費用	2,651,940	2,863,422
営業費用合計	79,436,718	84,170,467
営業利益又は営業損失(△)	649,310,060	1,101,854,993
経常利益又は経常損失(△)	649,310,060	1,101,854,993
当期純利益又は当期純損失(△)	649,310,060	1,101,854,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,686,247	2,512,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△360,860,155	△142,251,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,460,222	2,213,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,014,306	1,134,592
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,445,916	1,079,103
剰余金減少額又は欠損金増加額	810,687	2,391,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,472	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,215	2,391,130
分配金	428,664,496	351,874,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△142,251,303	605,039,284