カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,214,887 | 632,157,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,502,842,492 | 8,279,379,959 |
| 流動資産計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
| 資産の部合計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,401,090 | 232,365,751 |
| 未払解約金 | 17,153,353 | 56,952,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,443 | 1,113,442 |
| 未払委託者報酬 | 34,361,644 | 32,166,177 |
| その他未払費用 | 726,349 | 690,238 |
| 流動負債計 | 322,831,879 | 323,288,545 |
| 負債の部合計 | 322,831,879 | 323,288,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,980,036,353 | 7,745,525,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,189,147 | 842,723,498 |
| （分配準備積立金） | 632,944,844 | 861,356,214 |
| 元本等合計 | 9,576,225,500 | 8,588,248,563 |
| 純資産の部合計 | 9,576,225,500 | 8,588,248,563 |
| 負債・純資産合計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
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