カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 632,157,149 | 200,191,610 |
| 親投資信託受益証券 | 8,279,379,959 | 6,461,056,090 |
| 流動資産計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
| 資産の部合計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,365,751 | 72,850,348 |
| 未払解約金 | 56,952,937 | 4,553,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,442 | 844,828 |
| 未払委託者報酬 | 32,166,177 | 24,406,069 |
| その他未払費用 | 690,238 | 531,632 |
| 流動負債計 | 323,288,545 | 103,186,626 |
| 負債の部合計 | 323,288,545 | 103,186,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,745,525,065 | 8,094,483,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,723,498 | -1,536,422,105 |
| （分配準備積立金） | 861,356,214 | 814,743,439 |
| 元本等合計 | 8,588,248,563 | 6,558,061,074 |
| 純資産の部合計 | 8,588,248,563 | 6,558,061,074 |
| 負債・純資産合計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
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