カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,959,526 | 146,916,262 |
| 親投資信託受益証券 | 6,937,421,543 | 7,558,713,501 |
| 流動資産計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
| 資産の部合計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,334,257 | 41,141,524 |
| 未払解約金 | 4,309,192 | 5,967,198 |
| 未払受託者報酬 | 906,167 | 923,796 |
| 未払委託者報酬 | 26,178,068 | 26,687,261 |
| その他未払費用 | 563,436 | 574,887 |
| 流動負債計 | 70,291,120 | 75,294,666 |
| 負債の部合計 | 70,291,120 | 75,294,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,666,851,552 | 8,228,304,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,761,603 | -597,969,807 |
| （分配準備積立金） | 675,300,623 | 664,333,026 |
| 元本等合計 | 6,976,089,949 | 7,630,335,097 |
| 純資産の部合計 | 6,976,089,949 | 7,630,335,097 |
| 負債・純資産合計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
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