カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146,916,262 | 236,919,084 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,713,501 | 7,292,375,283 |
| 流動資産計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
| 資産の部合計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,141,524 | 42,713,430 |
| 未払解約金 | 5,967,198 | 28,517,404 |
| 未払受託者報酬 | 923,796 | 944,096 |
| 未払委託者報酬 | 26,687,261 | 27,273,825 |
| その他未払費用 | 574,887 | 586,799 |
| 流動負債計 | 75,294,666 | 100,035,554 |
| 負債の部合計 | 75,294,666 | 100,035,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,228,304,904 | 8,542,686,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,969,807 | -1,113,427,293 |
| （分配準備積立金） | 664,333,026 | 667,754,426 |
| 元本等合計 | 7,630,335,097 | 7,429,258,813 |
| 純資産の部合計 | 7,630,335,097 | 7,429,258,813 |
| 負債・純資産合計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
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