カレラJリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,919,084 | 158,844,068 |
| 親投資信託受益証券 | 7,292,375,283 | 7,156,235,687 |
| 流動資産計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
| 資産の部合計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,713,430 | 41,361,997 |
| 未払解約金 | 28,517,404 | 27,170,365 |
| 未払受託者報酬 | 944,096 | 916,435 |
| 未払委託者報酬 | 27,273,825 | 26,474,652 |
| その他未払費用 | 586,799 | 564,096 |
| 流動負債計 | 100,035,554 | 96,487,545 |
| 負債の部合計 | 100,035,554 | 96,487,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,542,686,106 | 8,272,399,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,113,427,293 | -1,053,807,293 |
| （分配準備積立金） | 667,754,426 | 662,075,078 |
| 元本等合計 | 7,429,258,813 | 7,218,592,210 |
| 純資産の部合計 | 7,429,258,813 | 7,218,592,210 |
| 負債・純資産合計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
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