カレラJリートファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,844,068 | － |
| コール・ローン | － | 209,014,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,156,235,687 | 7,151,363,037 |
| 未収利息 | － | 1,431 |
| 流動資産計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
| 資産の部合計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,361,997 | 43,017,705 |
| 未払解約金 | 27,170,365 | 11,928,705 |
| 未払受託者報酬 | 916,435 | 916,890 |
| 未払委託者報酬 | 26,474,652 | 26,487,885 |
| その他未払費用 | 564,096 | 564,356 |
| 流動負債計 | 96,487,545 | 82,915,541 |
| 負債の部合計 | 96,487,545 | 82,915,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,272,399,503 | 8,603,541,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,053,807,293 | -1,326,077,676 |
| （分配準備積立金） | 662,075,078 | 681,481,978 |
| 元本等合計 | 7,218,592,210 | 7,277,463,500 |
| 純資産の部合計 | 7,218,592,210 | 7,277,463,500 |
| 負債・純資産合計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
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