カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,014,573 | 161,400,596 |
| 親投資信託受益証券 | 7,151,363,037 | 7,652,535,092 |
| 未収利息 | 1,431 | 1,105 |
| 流動資産計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
| 資産の部合計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,017,705 | 56,683,525 |
| 未払解約金 | 11,928,705 | 23,111,195 |
| 未払受託者報酬 | 916,890 | 923,459 |
| 未払委託者報酬 | 26,487,885 | 26,677,645 |
| その他未払費用 | 564,356 | 568,002 |
| 流動負債計 | 82,915,541 | 107,963,826 |
| 負債の部合計 | 82,915,541 | 107,963,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,603,541,176 | 8,097,646,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,326,077,676 | -391,673,490 |
| （分配準備積立金） | 681,481,978 | 676,071,502 |
| 元本等合計 | 7,277,463,500 | 7,705,972,967 |
| 純資産の部合計 | 7,277,463,500 | 7,705,972,967 |
| 負債・純資産合計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
