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第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)で絞込み

個別

2023年8月15日: 77億562万
2024年2月15日 -2.29%: 75億2929万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	令和5年8月15日現在	令和6年2月15日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	7,558,814,379	7,292,464,460
負債純資産合計	7,558,818,243	7,292,470,976

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/15 9:08

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