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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/16-2025/02/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/16-2025/02/17)で絞込み

個別

2024年8月15日: 73億1507万
2025年2月17日 +0.62%: 73億6037万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	令和6年8月15日現在	令和7年2月17日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	7,156,075,426	7,151,474,809
負債純資産合計	7,156,075,426	7,151,474,809

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/15 9:01

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