有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/15 9:21
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成29年9月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		10,010,666,394	10,124,753,186	0.9652	0.9762
(平成25年	8月15日)
第2特定期間末		10,898,168,689	11,063,774,988	0.9871	1.0021
(平成26年	2月17日)
第3特定期間末		11,949,661,997	12,176,554,451	1.0533	1.0733
(平成26年	8月15日)
第4特定期間末		13,015,784,933	13,353,330,415	1.1568	1.1868
(平成27年	2月16日)
第5特定期間末		11,872,911,200	12,094,713,704	1.0706	1.0906
(平成27年	8月17日)
第6特定期間末		10,827,573,191	11,940,204,396	1.0023	1.1053
(平成28年	2月15日)
第7特定期間末		10,233,161,575	10,314,632,864	1.0048	1.0128
(平成28年	8月15日)
第8特定期間末		8,997,018,640	9,089,661,204	0.9712	0.9812
(平成29年	2月15日)
第9特定期間末		8,072,864,599	8,117,571,146	0.9029	0.9079
(平成29年	8月15日)
平成28年	9月末日	9,492,670,341	―	0.9863	―
平成28年	10月末日	8,975,527,429	―	0.9680	―
平成28年	11月末日	9,030,499,716	―	0.9742	―
平成28年	12月末日	9,370,538,574	―	1.0088	―
平成29年	1月末日	9,325,873,260	―	1.0041	―
平成29年	2月末日	9,067,703,915	―	0.9829	―
平成29年	3月末日	8,799,129,604	―	0.9600	―
平成29年	4月末日	8,551,111,392	―	0.9382	―
平成29年	5月末日	8,564,008,682	―	0.9424	―
平成29年	6月末日	8,275,910,880	―	0.9167	―
平成29年	7月末日	8,286,301,206	―	0.9259	―
平成29年	8月末日	8,125,369,410	―	0.9117	―
平成29年	9月末日	8,078,301,206	―	0.8997	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算