- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
令和6年3月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和6年3月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第3特定期間末 | 11,949,661,997 | 12,176,554,451 | 1.0533 | 1.0733 | |
| (平成26年 | 8月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 13,015,784,933 | 13,353,330,415 | 1.1568 | 1.1868 | |
| (平成27年 | 2月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 11,872,911,200 | 12,094,713,704 | 1.0706 | 1.0906 | |
| (平成27年 | 8月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 10,827,573,191 | 11,940,204,396 | 1.0023 | 1.1053 | |
| (平成28年 | 2月15日) | ||||
| 第7特定期間末 | 10,233,161,575 | 10,314,632,864 | 1.0048 | 1.0128 | |
| (平成28年 | 8月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 8,997,018,640 | 9,089,661,204 | 0.9712 | 0.9812 | |
| (平成29年 | 2月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 8,072,864,599 | 8,117,571,146 | 0.9029 | 0.9079 | |
| (平成29年 | 8月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 7,949,571,842 | 8,045,784,853 | 0.9089 | 0.9199 | |
| (平成30年 | 2月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 9,244,703,086 | 9,322,975,744 | 0.9449 | 0.9529 | |
| (平成30年 | 8月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 10,013,957,948 | 10,126,065,928 | 0.9826 | 0.9936 | |
| (平成31年 | 2月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 9,576,225,500 | 9,845,626,590 | 1.0664 | 1.0964 | |
| (令和1年 | 8月15日) | ||||
| 第14特定期間末 | 8,588,248,563 | 8,820,614,314 | 1.1088 | 1.1388 | |
| (令和2年 | 2月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 6,558,061,074 | 6,630,911,422 | 0.8102 | 0.8192 | |
| (令和2年 | 8月17日) | ||||
| 第16特定期間末 | 8,205,630,792 | 8,292,311,119 | 0.9467 | 0.9567 | |
| (令和3年 | 2月15日) | ||||
| 第17特定期間末 | 8,811,673,801 | 8,853,754,184 | 1.0470 | 1.0520 | |
| (令和3年 | 8月16日) | ||||
| 第18特定期間末 | 7,721,583,798 | 7,763,267,563 | 0.9262 | 0.9312 | |
| (令和4年 | 2月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 7,905,657,658 | 7,945,664,854 | 0.9880 | 0.9930 | |
| (令和4年 | 8月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 6,976,089,949 | 7,014,424,206 | 0.9099 | 0.9149 | |
| (令和5年 | 2月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 7,630,335,097 | 7,671,476,621 | 0.9273 | 0.9323 | |
| (令和5年 | 8月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 7,429,258,813 | 7,471,972,243 | 0.8697 | 0.8747 | |
| (令和6年 | 2月15日) | ||||
| 令和5年 | 3月末日 | 6,942,894,354 | ― | 0.9009 | ― |
| 令和5年 | 4月末日 | 7,128,350,533 | ― | 0.9285 | ― |
| 令和5年 | 5月末日 | 7,118,726,962 | ― | 0.9299 | ― |
| 令和5年 | 6月末日 | 7,626,899,760 | ― | 0.9287 | ― |
| 令和5年 | 7月末日 | 7,703,411,127 | ― | 0.9352 | ― |
| 令和5年 | 8月末日 | 7,740,443,946 | ― | 0.9422 | ― |
| 令和5年 | 9月末日 | 7,632,889,796 | ― | 0.9357 | ― |
| 令和5年 | 10月末日 | 7,402,510,901 | ― | 0.9086 | ― |
| 令和5年 | 11月末日 | 7,412,100,704 | ― | 0.9155 | ― |
| 令和5年 | 12月末日 | 7,739,596,648 | ― | 0.9015 | ― |
| 令和6年 | 1月末日 | 7,804,899,977 | ― | 0.9092 | ― |
| 令和6年 | 2月末日 | 7,370,227,975 | ― | 0.8647 | ― |
| 令和6年 | 3月末日 | 7,719,673,844 | ― | 0.9101 | ― |
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