野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 634,787 |
| 投資信託受益証券 | 41,213,663 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 |
| 未収配当金 | 144,718 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 42,003,176 |
| 資産合計 | 42,003,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 144,718 |
| 未払収益分配金 | 20,851 |
| 未払解約金 | 287 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 |
| 未払委託者報酬 | 87,043 |
| その他未払費用 | 224 |
| 流動負債合計 | 256,965 |
| 負債合計 | 256,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,702,989 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,222 |
| （分配準備積立金） | 715,938 |
| 元本等合計 | 41,746,211 |
| 純資産合計 | 41,746,211 |
| 負債純資産合計 | 42,003,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
