野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,787 | 7,702,735 |
| 投資信託受益証券 | 41,213,663 | 65,376,804 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,015 |
| 未収配当金 | 144,718 | 228,455 |
| 未収利息 | 1 | 12 |
| 流動資産計 | 42,003,176 | 73,318,021 |
| 資産の部合計 | 42,003,176 | 73,318,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 144,718 | 1,328,455 |
| 未払収益分配金 | 20,851 | 34,064 |
| 未払解約金 | 287 | 297,328 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 | 8,397 |
| 未払委託者報酬 | 87,043 | 190,123 |
| その他未払費用 | 224 | 500 |
| 流動負債計 | 256,965 | 1,858,867 |
| 負債の部合計 | 256,965 | 1,858,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,702,989 | 68,128,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,222 | 3,330,978 |
| （分配準備積立金） | 715,938 | 1,284,232 |
| 元本等合計 | 41,746,211 | 71,459,154 |
| 純資産の部合計 | 41,746,211 | 71,459,154 |
| 負債・純資産合計 | 42,003,176 | 73,318,021 |
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