野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2015年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,702,735 | 1,025,173 |
| 投資信託受益証券 | 65,376,804 | 59,365,979 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,018 |
| 未収配当金 | 228,455 | 181,710 |
| 未収利息 | 12 | 1 |
| 流動資産計 | 73,318,021 | 60,582,881 |
| 資産の部合計 | 73,318,021 | 60,582,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,328,455 | 180,542 |
| 未払収益分配金 | 34,064 | － |
| 未払解約金 | 297,328 | 137,773 |
| 未払受託者報酬 | 8,397 | 9,721 |
| 未払委託者報酬 | 190,123 | 201,668 |
| その他未払費用 | 500 | 586 |
| 流動負債計 | 1,858,867 | 530,290 |
| 負債の部合計 | 1,858,867 | 530,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,128,176 | 58,296,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,330,978 | 1,755,843 |
| （分配準備積立金） | 1,284,232 | 937,925 |
| 元本等合計 | 71,459,154 | 60,052,591 |
| 純資産の部合計 | 71,459,154 | 60,052,591 |
| 負債・純資産合計 | 73,318,021 | 60,582,881 |
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