野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2016年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,928 | 958,447 |
| 投資信託受益証券 | 50,297,645 | 43,563,628 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,025 |
| 未収配当金 | 237,918 | 224,322 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 51,428,514 | 44,756,422 |
| 資産の部合計 | 51,428,514 | 44,756,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,918 | 223,600 |
| 未払解約金 | 5,897 | 277,913 |
| 未払受託者報酬 | 8,908 | 7,411 |
| 未払委託者報酬 | 172,196 | 143,154 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 525 | 428 |
| 流動負債計 | 425,444 | 652,507 |
| 負債の部合計 | 425,444 | 652,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,807,076 | 47,277,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,006 | -3,173,506 |
| （分配準備積立金） | 2,305,266 | 1,774,600 |
| 元本等合計 | 51,003,070 | 44,103,915 |
| 純資産の部合計 | 51,003,070 | 44,103,915 |
| 負債・純資産合計 | 51,428,514 | 44,756,422 |
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