野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,282,762 | 9,319,779 |
| 投資信託受益証券 | 56,888,425 | 203,549,619 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,022 |
| 未収配当金 | 316,889 | 1,204,760 |
| 流動資産計 | 59,498,100 | 214,084,180 |
| 資産の部合計 | 59,498,100 | 214,084,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 716,889 | 1,204,760 |
| 未払収益分配金 | － | 99,372 |
| 未払解約金 | － | 5,320,799 |
| 未払受託者報酬 | 7,829 | 31,581 |
| 未払委託者報酬 | 151,331 | 610,498 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 440 | 2,042 |
| 流動負債計 | 876,492 | 7,269,062 |
| 負債の部合計 | 876,492 | 7,269,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,158,605 | 198,745,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,536,997 | 8,069,167 |
| （分配準備積立金） | 4,093,128 | 10,249,192 |
| 元本等合計 | 58,621,608 | 206,815,118 |
| 純資産の部合計 | 58,621,608 | 206,815,118 |
| 負債・純資産合計 | 59,498,100 | 214,084,180 |
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