野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,319,779 | 2,125,283 |
| 投資信託受益証券 | 203,549,619 | 124,085,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,020 |
| 未収配当金 | 1,204,760 | 911,852 |
| 流動資産計 | 214,084,180 | 127,133,150 |
| 資産の部合計 | 214,084,180 | 127,133,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,204,760 | 911,852 |
| 未払収益分配金 | 99,372 | 62,109 |
| 未払解約金 | 5,320,799 | 9,447 |
| 未払受託者報酬 | 31,581 | 21,535 |
| 未払委託者報酬 | 610,498 | 416,268 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 2,042 | 1,383 |
| 流動負債計 | 7,269,062 | 1,422,598 |
| 負債の部合計 | 7,269,062 | 1,422,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,745,951 | 124,218,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,069,167 | 1,492,292 |
| （分配準備積立金） | 10,249,192 | 14,052,878 |
| 元本等合計 | 206,815,118 | 125,710,552 |
| 純資産の部合計 | 206,815,118 | 125,710,552 |
| 負債・純資産合計 | 214,084,180 | 127,133,150 |
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