野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,319,779 | 14,778,334 |
| 投資信託受益証券 | 203,549,619 | 142,368,724 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,021 |
| 未収配当金 | 1,204,760 | 1,053,515 |
| 流動資産計 | 214,084,180 | 158,210,594 |
| 資産の部合計 | 214,084,180 | 158,210,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,204,760 | 1,048,754 |
| 未払収益分配金 | 99,372 | － |
| 未払解約金 | 5,320,799 | 12,090,239 |
| 未払受託者報酬 | 31,581 | 28,415 |
| 未払委託者報酬 | 610,498 | 549,273 |
| 未払利息 | 10 | 17 |
| その他未払費用 | 2,042 | 1,834 |
| 流動負債計 | 7,269,062 | 13,718,532 |
| 負債の部合計 | 7,269,062 | 13,718,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,745,951 | 142,169,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,069,167 | 2,322,956 |
| （分配準備積立金） | 10,249,192 | 6,573,685 |
| 元本等合計 | 206,815,118 | 144,492,062 |
| 純資産の部合計 | 206,815,118 | 144,492,062 |
| 負債・純資産合計 | 214,084,180 | 158,210,594 |
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