野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,125,283 | 3,296,843 |
| 投資信託受益証券 | 124,085,995 | 108,155,386 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,019 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 未収配当金 | 911,852 | 697,392 |
| 流動資産計 | 127,133,150 | 114,759,640 |
| 資産の部合計 | 127,133,150 | 114,759,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 911,852 | 3,297,392 |
| 未払収益分配金 | 62,109 | － |
| 未払解約金 | 9,447 | 1,091,726 |
| 未払受託者報酬 | 21,535 | 18,820 |
| 未払委託者報酬 | 416,268 | 363,715 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,383 | 1,186 |
| 流動負債計 | 1,422,598 | 4,772,842 |
| 負債の部合計 | 1,422,598 | 4,772,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,218,260 | 109,473,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,492,292 | 513,083 |
| （分配準備積立金） | 14,052,878 | 9,425,742 |
| 元本等合計 | 125,710,552 | 109,986,798 |
| 純資産の部合計 | 125,710,552 | 109,986,798 |
| 負債・純資産合計 | 127,133,150 | 114,759,640 |
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