野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,813,948 | 1,187,194 |
| 投資信託受益証券 | 75,450,664 | 21,704,471 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 未収配当金 | 177,395 | 84,238 |
| 流動資産計 | 78,452,023 | 22,985,918 |
| 資産の部合計 | 78,452,023 | 22,985,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 177,395 | 84,238 |
| 未払解約金 | 1,488,558 | 29,322 |
| 未払受託者報酬 | 13,153 | 9,669 |
| 未払委託者報酬 | 254,257 | 186,904 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 790 | 576 |
| 流動負債計 | 1,934,155 | 310,709 |
| 負債の部合計 | 1,934,155 | 310,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,782,038 | 25,327,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,264,170 | -2,652,171 |
| （分配準備積立金） | 8,081,407 | 2,020,234 |
| 元本等合計 | 76,517,868 | 22,675,209 |
| 純資産の部合計 | 76,517,868 | 22,675,209 |
| 負債・純資産合計 | 78,452,023 | 22,985,918 |
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